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农林牧渔涨价预期下的布局次序

2022年09月21日 菰首财经网

农林牧渔:涨价预期下的布局次序

农林牧渔:涨价预期下的布局次序 更新时间:2011-2-16 8:43:33   北方大旱,使得市场的目光聚焦到农业板块上面。2011年,农业板块出现了V型反转。进入2011年以来,农业板块整体先暴跌14.5%,然后连续反弹15.5%,基本收复前期失地。在申万23个行业中,目前农业板块指数涨跌幅位居第10位。在农业板块细分子行业中,近期反弹幅度较大的是种子、种植业及养殖类。  农业股正处反弹途中  是什么因素导致了农业板块的绝地反击?  近期农业板块的反弹驱动力来自于:一是自然灾害导致农产品涨价预期;二是政策方面的支持,包括抗旱补贴支持和再次提高稻谷最低收购价格;三是基本面向好,而行业股价却出现较大调整,估值修复行情呼之欲出。  目前,农业板块与大盘一道处于反弹途中。  对于此轮农业板块的反弹,更多的投资者关心的是可持续性及可参与性。光大证券认为农业板块的反弹尚处在进行途中,股价趋势的形成有其持续性:目前无论从基本面因素还是政策面因素来看,对农业板块都是有利的。此前,市场调仓行情暂告一段落,原来持有农业股的投资者该抛的基本都抛了,目前来看,能够结束此次农业板块反弹的因素还不具备。  价格上涨为投资主线  在农业板块反弹将持续的前提下,投资者应该重点关注什么?农业板块的各细分行业的投资次序又是如何呢?  本轮反弹,投资者应该抓住价格上涨及上涨预期这条主线。当前,国内关注较多的是北方八省的干旱对小麦的影响。目前来看,冬小麦减产难免,随后或有小麦价格上涨,同时通过农作物之间的比价效应互相传导,推升其他农产品价格。  对于股票市场来说,最为直接的标的就是生产大米类公司的股票交易性机会,这包括种植类的东方集团、加工类的金健米业和提供土地出租及库存的北大荒。  再往上游传导就是种子类公司,包括登海种业、荃银高科、大北农等。由于这些标的公司本身业绩优良,成长性不错,在行业面临较大机遇时,具备较好的投资价值。  此外,粮食的上涨会推高饲料成本,饲料行业将被动提价,相关公司包括通威股份、新希望海大集团等公司。再就是养殖类的,这主要是猪养殖和禽类养殖,传导路径是通过饲料途径传导。不过,对于该行业的价格上涨持续性应保持谨慎,更看好销量增加的标的,所以未来主要依靠量增提升业绩的华英农业、圣农发展等更值得关注。  而水产类是后知后觉的品种,水产类主要得益于行业整体估值提升带动相关个股的估值提升。光大证券

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